11月1日基金净值:中海中短债债券A最新净值0.9359,涨0.01%
发布日期:2024-11-04 15:29 点击次数:154
本站消息,11月1日,中海中短债债券A最新单位净值为0.9359元,累计净值为1.2096元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月下跌0.1%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中海中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.74%,现金占净值比2.4%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为邵强、赵明,基金经理邵强于2019年2月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.59%。基金经理赵明于2024年2月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.66%。
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